Slik importerer du kontoutskriften fra banken
I dag kommer banken inn i Roret som en fil: du laster ned kontoutskriften fra nettbanken og importerer den. Roret foreslår så hvilken faktura eller hvilket bilag hver linje hører til, og du godkjenner.
Kommer: bankintegrasjon som henter kontoutskriftene av seg selv og sender betalingene til godkjenning i nettbanken. Til den er på plass, importerer du fila og betaler i nettbanken som før.
Før du starter
- Hvem: administratoren, eller en bruker med rollen regnskap.
- Bankkontoen er lagt inn i Roret. Vi gjør det i oppstarten. Har selskapet flere kontoer, har hver sin bankjournal.
- Fila er camt.053. Det er bankenes standardformat for kontoutskrifter, en XML-fil, også pakket i en zip-fil. Nettbanken kan kalle det «camt.053», «ISO 20022» eller «XML-kontoutskrift». PDF, CSV og Excel kan ikke importeres.
Stegene
1. Last ned kontoutskriften i nettbanken
Velg kontoen og perioden, og last ned kontoutskriften som camt.053. Ta perioden fra dagen etter forrige import, så ingen linjer kommer to ganger.
2. Importer fila i Roret
Åpne Regnskap. Trykk Importer kontoutskrift på kortet Bank, eller velg Bokføring → Importer kontoutskrift i menyen øverst.
Velg fila i vinduet Importer bankutskrift og trykk Importer og start avstemmingen. Roret leser kontonummeret i fila og legger linjene på riktig bankkonto.
En innbetaling med KID avstemmes som regel av seg selv når fila importeres, fordi KID-en peker på fakturaen.
3. Avstem linjene
Kortet Bank viser hvor mange linjer som står igjen. Trykk Avstem … linje(r).
Linjene som står igjen, står til venstre. Under fanen Avstem ser du fakturaene og bilagene linjen kan høre til.
- Velg fakturaen eller bilaget linjen hører til, og trykk Avstem øverst.
- Hører linjen til flere fakturaer, velger du dem alle.
- Er det et gebyr fra banken, trykker du Bankgebyr, og så Avstem.
- Er det en annen kostnad uten bilag, fører du den under fanen Manuell postering.
4. Sjekk saldoen
Når alle linjene er avstemt, skal Balanse på kortet Bank være den samme som saldoen i nettbanken på samme dag.
Vanlige feil og hva de betyr
| Det du ser | Hva det betyr og hva du gjør |
|---|---|
| Fila blir ikke lest | Fila er PDF, CSV eller Excel. Last ned camt.053 (XML) i nettbanken. |
| Kontonummeret i fila finnes ikke i Roret | Kontoen er ikke lagt inn. Ta kontakt, så legger vi den inn. |
| Linjene kommer to ganger | Perioden overlappet forrige import. Slett den dobbelte kontoutskriften før du avstemmer, eller be oss om hjelp. |
| Saldoen stemmer ikke med nettbanken | En linje er ikke importert eller ikke avstemt. Sjekk perioden og de linjene som står igjen. |
Hvem gjør hva
| Hva | Hvem |
|---|---|
| Legge inn bankkontoen i Roret | Roret, i oppstarten |
| Laste ned kontoutskriften i nettbanken | Den som har tilgang til nettbanken |
| Importere og avstemme | Administratoren eller regnskap |
| Betale leverandørfakturaer og lønn | Dere, i nettbanken |